株価指数CFD

日経225CFD | リスクを抑えた投資手法を公開!

投資初心者
投資初心者

・日経225に投資したいな
・証拠金や配当が気になるな
・レバレッジは何倍程度がいいかな

こういった疑問にお答えしていきます。

 

ぴろりん
ぴろりん
どうも。FX、個別株式、投資信託、ロボアド、仮想通貨 等で、約1,000万運用している、ぴろりんです。

 

日本の代表的な株価指数である「日経225(日経平均株価)」

日経225は値動きが大きいため、為替差益狙いに向いています。

CFDなら、好況時にはロング(買い)、不況時にはショート(空売り)双方の取引が可能です。

また、日経225CFDなら配当金(価格調整額)が高いため、配当狙いにも向いています。

 

日経225への投資は、日経225先物CFDがおすすめです。

私もGMOクリック証券で、「日本225(日経225先物CFD)」「米国30」「FTSE100」「ユーロ50」の運用を行っています。

 

本記事では、日経225先物CFDの証拠金や配当、メリット・デメリット、おすすめレバレッジについて解説していきます。

それでは、いってみましょう。

 

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日経225(日経平均株価)とは

日経225(日経平均株価)は、日本の株式市場の代表的な株価指数の一つ。

東証一部に上場する約2,000銘柄のうち、225銘柄で構成されます。

 

ぴろりん
ぴろりん
アメリカのNYダウを参考に作られた指標となります。

 

構成銘柄は、トヨタファーストリテイリング(ユニクロ)、ソフトバンク、ANA等です。

まさに日本を代表する企業が名を連ねている株価指数と言えます。

 

そして、GMOクリック証券で扱っている、日経225先物に連動したCFD取引を行える銘柄が「日本225」です。

日本225とは?

日本225は、日経225(日経平均株価)の先物である、日経225先物が参照原資産となるCFDです。

つまり、日経225(日経平均株価)CFD取引できる商品となります。

 

続いて、日本225のメリット・デメリットを見ていきましょう。

日本225のメリット(魅力)

メリットは以下のとおり

・為替差益を狙える
・景気に左右されず利益を狙える
・必要証拠金が安い
・配当金(価格調整額)が高い

一つずつ見ていきましょう。

為替差益を狙える

日経225は価格変動幅が大きいため、為替差益狙いに向いています。

株価指数CFDは、銘柄によって、為替差益狙い向き・配当(価格調整額)狙い向きがあります。

為替差益を狙う上では、値動きが大きい指数が向いています。

 

日経225のチャートを見てみましょう。

▼日経225 過去5年チャート

過去5年で見ると、2017年あたりから上昇傾向にあります。

最高値・最安値は以下のとおり。

最高値
2018年  9月:24,165円

最安値
2014年10月:14,507円

変動幅
9,658円

変動幅は、9,658円となります。

9,658円の変動で、96,580円の利益となります。

 

投資初心者
投資初心者
こんなに為替差益を狙えるんだ・・・
ぴろりん
ぴろりん
最高値・最安値でタイミング良く売り買いなんて現実的ではないけど、狙える利益の参考にはなるよね

 

比較対象として、イギリス版の日経225である「FTSE100」を見てみましょう。

▼FTSE100 過去5年チャート

過去5年で見ると、比較的穏やかなレンジ相場となっています。

ここ3年のスパンで見ると、概ね6,750円 〜 7,750円 の間のレンジ相場となっています。

最高値・最安値は以下のとおり。

最高値
2018年  5月:7,787円

最安値
2016年  2月:5,679円

変動幅
2,108円

変動幅は、2,108円となります。

2,108円の変動で、28,843円の利益となります。

 

投資初心者
投資初心者
日経225と変動幅が全然違うな・・・
ぴろりん
ぴろりん
そうだね、ただFTSE100は配当金(価格調整額)が高いため、配当狙い投資に向いているんだよ

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>> 【おすすめは3倍!】FTSE100配当投資のレバレッジ計算 | 配当生活

 

景気に左右されず利益を狙える

CFDでは、ロング(買い)・ショート(空売り)のどちらでも取引が可能となります。

日本225は為替差益狙いに向いているので、景気に関係なく、ロング・ショートを使い分けることで、いつでも利益を狙えます。

特に、暴落時ショートで利益を狙えるのは、投資をする上で強い武器となります。

必要証拠金が安い

「日本225」「日経225先物」と比較して、必要証拠金が圧倒的に安いです。

日経225先物とは

日経225を対象にした株価指数先物取引。
CFDと違い、先物取引のため、取引期限が決まっています。
取引期限が終了すると、自動的に決済されます。

取引単位の違う「ラージ」「ミニ」の2種類がある。

 

関連記事
>> 【比較】日経225 CFDと先物の違い | 8つの観点から比較

 

それぞれの必要証拠金は以下のとおりです。

▼必要証拠金 比較表(2019年10月時点)

銘柄名 必要証拠金
取引単位
レバレッジ
(最高)
日本225 約22,000円 10倍 10倍
日経225先物
(ラージ)
約828,000円 1,000倍 約26倍
日経225先物
(ミニ)
約82,800円 100倍 約26倍

 

ご覧のとおり、「日本225」は「日経225先物」に比べて、必要証拠金を圧倒的に抑えられます

 

ぴろりん
ぴろりん
低資金で投資を始められるので、初心者にも安心です。

 

配当金(価格調整額)が高い

日本225は買い方向であれば、配当金(価格調整額)が付与されます。

また、価格調整額が高いため、配当狙いの投資にも向いています。

 

日米欧の主要株価指数の価格調整額は以下のとおりです。

▼必要証拠金・価格調整額 比較表(2019年10月時点)
↓横スクロールできます(特にスマホの方)↓

銘柄名 必要証拠金
*価格調整額
(年額)
価格調整額
(年利)
日本225 22,042円  5,000円 22.68%
米国30 28,948円 -525円 -1.81%
イギリス100 9,853円 3,604円 36.58%
ユーロ50 4,225円 1,576円 37.30%

*価格調整額は、買いの場合の金額。売りの場合はプラスマイナス逆になります。

最も価格調整額年利が高いのは「イギリス100」「ユーロ50」です。

ただし、「日本225」為替差益と配当ともに狙える点が優れています。

「イギリス100」「ユーロ50」は価格変動幅が狭いため、為替差益では「日本225」に劣ります。

 

続いて、日本225のデメリットを見てみましょう。

日本225のデメリット(リスク)

デメリットは以下のとおり

・ロスカットリスク

ロスカットリスク

これまでご紹介したように、「日経225」は価格変動幅が大きいです。

その分、為替差益が狙えますが、ロスカットには注意が必要です。

 

日本225は、配当(価格調整額)も狙えるため、長期でホールドしたい気持ちが出るかもしれません。

ただし、思いがけない価格変動でロスカットされては元も子もありません。

 

そこで、続いて、日本225のおすすめレバレッジをご紹介します。

日本225 おすすめレバレッジ

日本225のレバレッジ毎の比較は以下のとおりです。

↓横スクロールできます(特にスマホの方)↓

レバレッジ おすすめ度 許容価格
変動幅
運用資金 価格調整額
年利
1倍   19,599円 217,770円  2.30%
2倍   8,711円 108,885円 4.59%
3倍   5,081円 72,590円 6.89%
4倍 おすすめ! 3,267円 54,443円 9.18%
5倍 おすすめ! 2,178円 43,554円 11.48%
6倍 1,452円 36,295円 13.78%
7倍 933円 31,110円 16.07%
8倍   544円 27,221円 18.37%
9倍   242円 24,197円 20.66%
10倍   0円 21,777円 22.96%

価格調整額(年間) = 5,000円。取引数量 = 10。

おすすめレバレッジは4〜5倍です!

理由は、許容変動幅2,000円以上あれば一瞬の下落でロスカットになる可能性は低いためです。

また、価格調整額年利も9.18%〜11.48%と、高利率となります。

 

日経225為替差益狙い価格調整額狙い ともに向いています。

注意点は、価格調整額狙いの場合は、ポジションを保有し続ける必要があることです。

2018年10月のアメリカ景気減速懸念からの世界同時株安で、日経225は約3ヶ月で約5,500円下落しました。

この水準に耐えようと思うと、レバレッジ2倍程度でないと不安です。

ただし、そうすると価格調整額年利は4.5%ほどに下がり、魅力的ではありません。

あくまで、為替差益狙いを本丸にして、レバレッジは少し高め(4〜5倍)で、価格下落の際には、追加資金を投入するか、損切りすることをおすすめします!

 

続いて、日本225のはじめ方をご紹介します。

日本225 のはじめ方

まずは口座開設をしましょう。

口座開設が完了したら、トレードを開始できます。

 

今回はスマホアプリでのトレード画面画像を使って解説します。

スマホアプリは非常に使いやすいので、是非ダウンロードしてください^ ^

STEP1:銘柄検索・選択

[メニュー][銘柄検索] を選択
・トレードしたい銘柄を検索し、タップします

STEP2:トレード画面選択


[トレード] を選択します
*[スピード注文] でもOKですが、今回は[トレード]で説明します。

[銘柄情報] 画面に移ります。
*現時点での [必要証拠金] や、次回の [価格調整額] が確認できます。
*価格調整額は3ヶ月に1回付与されます。表記はその金額です。

STEP3:売買方向選択・注文画面


買い=ASK 売り=BID 部分をタップします。

・取引画面に移ります(画像は [買い] の場合)
*今回は、その場で注文想定のため [成行] のままでOKです。
*スリップページ欄は [空白] のままでOKです。

スリップページ

価格が変動し、指定したスリップ(pips)以上に達した場合には売買が成立しない。

STEP4:取引数量入力

[取引数量] をタップ
・取引数量を入力し、[ENTER]  をタップ

STEP5:注文内容確認・注文完了

[取引画面] に戻るので、[確認] をタップ
・注文内容を確認し、問題なければ [注文] をタップ

注文完了!

 

このように簡単に注文ができます。

 

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続いて、株価指数CFDの概要・メリット・デメリットを解説します。

株価指数CFDとは

株価指数CFDとは、株価指数先物を原資産とする金融商品です。

CFDとは?
通常の株式取引のように現物の受け渡しではなく、売買の差額によって利益を得る取引。

差金決済取引とも呼ばれ、FXもCFDの一種となります。

CFDは、Contract For Differenceの略。

株価指数とは?
日経平均(日本)やNYダウ(アメリカ)、FTSE100(イギリス)等が代表的。

構成銘柄の選定基準は様々だが、基本的にその国を代表する企業の銘柄が並ぶ。

つまり、その株価指数に投資をすることで、その国全体に投資をするのに近しい。

 

株価指数は株式ではなく、あくまで株価の指数です。

つまり、株式を購入するわけではなく、株価指数に連動した商品を売買します。

売買で生まれた為替差益や、ポジション保有に応じて付与される価格調整額で利益を狙います。

 

株価指数CFDのメリット

レバレッジを効かせられる

CFD取引のため、レバレッジを掛けて、小資金で大きな利益を狙えます。

株価指数CFDの最大レバレッジは10倍となります。

ただし、ハイレバレッジはリスクが高いため、注意が必要です。

価格調整額を得られる

価格調整額とは配当金のようなもので、FXでいうスワップポイントが近いイメージです。

ポジションを保有しているだけで、価格調整額が付与されます。

銘柄によって、買い売り方向でのプラスマイナスは異なります。

例)買い方向の場合

・日経225:プラス
・米国30:マイナス
・イギリス100:プラス
・ユーロ50:プラス

買いからも売りからも取引できる

CFD取引のため、状況に応じて、買い・売りどちらの取引も可能です。

そのため、NYダウの暴落時にショート(空売り)で入る。という取引も可能です。

また、*株式CFDであれば、Amazon等の海外個別株式にショートで入ることができます。

海外個別株式は信用取引ができないため、株式CFD以外でショート取引ができません。

*株式CFDとは?

個別株式をCFD取引できる商品。

買い売りどちらも可能で、最大レバレッジは5倍。

銘柄選定を行う必要がない

初心者が個別株式の選定を行うのは至難の技です。

一方、株価指数CFDの場合は、銘柄選定の手間や苦労が省けます。

また、その株価指数を構成する全企業に投資するのと同じなので、リスク分散が図れます。

株価指数CFDのデメリット(リスク)

ロスカットリスク

ハイレバレッジであればあるほど、ハイリスクハイリターンとなります。

株価指数銘柄毎に、適正レバレッジの運用を行いましょう。

適正レバレッジはこちら

 

ちなみに、GMOクリック証券では、ロスカットラインポジション毎に設定されます。

このルールによって、全ポジションが強制決済されるわけではないため、損失を最小化できるメリットがあります。

追証リスク

証拠金維持率が100%を下回った時点で追証(追加証拠金)が発生します。

追証が発生すると、期限までに維持率100%以上にするための「入金」や「ポジション整理」を行う必要があります。

期限までに維持率を100%以上にしないと、ロスカットされてしまうので、注意しましょう。

ちなみに、GMOクリック証券は、追証解消期限の猶予期間が翌営業日3:00です。

これは他社比較で見て非常に長い方です。

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日本225(日経225先物CFD) まとめ

 

日本225は、自分で個別株を選定する必要なく、日本全体に投資ができるイメージです。

そのため、株式投資初心者にオススメです。

また、買いだけでなく、空売りでも取引可能なので、景気後退時のリスクヘッジとしても活用できます。

ショート(空売り)を覚えることは、投資を行う上で強い武器になります。

株式投資の第一歩として、日本225を始めてみてはいかがでしょうか^ ^

 

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